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Repassava as mercadoria fazia pagamento em dinheiro e cartão

Atendimento ao cliente e recebimento o dinheiro e cartão

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Organização de processos e arquivo, atualização de documentos via intranet, planilhas, auditoria e encerramento processual, rotinas administrativas.

Desenvolvimento de ferramentas em Excel VBA; uso de sistemas SAP, IDEAS e SharePoint para postagem e monitoramento de movimentações contábil-financeiras.

Arquivo de processos físicos, numeração de processos, atualização de status e localização de processos físicos atravpes de planilha e sistemas online.

Emissão de NFs, Planilhas de comissões, caixa , atendimento ao cliente e vendas .

Vendas , atendimento ao cliente e faturamento .

Fluxo de caixa, contas a pagar e receber, cobrança, alocação de recursos, câmbio. Controle de ativos e passivos, administração de contas correntes, cartões corporativos e caixas regionais. Condução de analistas e assistentes no relacionamento com mercado financeiro, fornecedores e clientes. Implantação de Cnab

Responsável por toda administração da pizzaria, incluindo contato com bancos, fornecedores, contas a pagar, contas a receber, controle de estoque, contratação de colaboradores, folha de pagamento, informações para contabilidade, etc.

Fluxo de caixa, contas a pagar e receber, cobrança, câmbio, alocação de recursos. Implantação de régua de cobrança. Controle de ativos e passivos, administração de contas correntes, cartões corporativos. Estruturação e implantação de processos para redução de inadimplência e custos. Elaboração de normas, diretrizes e regulamentos pertinentes à área. Elaboração e apresentação de relatórios mensais de desempenho. Hábil na condução da equipe e no relacionamento com mercado financeiro, fornecedores e clientes.

Fluxo de caixa, contas a pagar e receber, cobrança, alocação de recursos e controle de Reserva Técnica. Implantação de régua de cobrança. Controle de ativos e passivos, administração de contas correntes, cartões corporativos e caixas regionais. Estruturação e implantação de processos para redução de inadimplência e custos. Elaboração de normas, diretrizes e regulamentos pertinentes à área. Elaboração e apresentação de relatórios mensais de desempenho de carteiras administradas. Hábil na condução de coordenadores e analistas e no relacionamento com mercado financeiro, fornecedores e clientes. Atenção às normas e regras estabelecidas por órgãos reguladores pertinentes ao setor de atuação.

Rotinas financeiras, no que tange a gestão de fluxo de caixa, provisões de notas fiscais, conferência das classificações de despesas, cálculo de comissões, coleta de dados e confecção de documentos, tabelas e gráficos de performance do setor para posicionamento à Alta Diretoria.

Atividades de contas a pagar, como alimentação de Sistema Empresarial, separação e envio de documentação contábil a Contabilidade externa, emissão de recibos e ofícios, elaboração de planilhas e relatórios, conferencia do movimento de vendas das lojas. Prestação de Contas, ao Tribunal de Contas do Estado, dos Convênios firmados com órgãos públicos e empresas.

▪ Realização de atividades da área de Departamento Pessoal, atendimento aos colaboradores, aplicação de treinamento de integração, cadastro de funcionários em sistema, responsável por toda a rotina de admissão e demissão, assim como homologação em sindicato.

Coordenar as atividades relativas as áreas de contas a pagar e receber, conciliações bancárias, fluxo de caixa, tesouraria, elaboração e análise de relatórios financeiros, contatos com bancos, experiência no lançamento de pagamentos e baixas no sistema, classificação de despesas e receitas. Administração e Prestação de Contas ao Tribunal de Contas do Estado, dos Convênios firmados com órgãos públicos e empresas.

Responsável pela gestão de tesouraria, contas à receber e contas à pagar. Negociação direta com fornecedores. Gestão de fluxo de caixa, investimentos e contas bancárias. Gestão e estudo de custos e despesas com acompanhamento da margem de contribuição. Gestão financeira dos estoques de materiais. Conciliação contábil. Análise de fluxo considerando regime de caixa e regime de competência. Elaboração e análise de DRE gerencial e suporte a contabilidade. Análise do Mix de serviços hospitalares com o objetivo de melhorar os resultados de receita. Estudo e implementação de melhoria dos processos operacionais financeiros, simplificando processos utilizando o sistema ERP. Negociação de taxas, juros e condições para captação de recursos em instituições financeiras. Elaboração de relatórios gerenciais para controle operacional e contribuindo no auxílio da tomada de decisão da diretoria. Foco no trabalho em conjunto com a área comercial e vendas com objetivo de melhorar o trabalho e os resultados da empresa. Reporte direto ao diretor financeiro e conselho de gestores.

Análise, planejamento, operação e controle de contas a receber e contas a pagar. Negociação direta com fornecedores. Conciliação e análise contábil pelo regime de Caixa e regime de Competência. Suporte e trabalho realizado em paralelo com a contabilidade. Elaboração de DRE gerencial em Excel para análises e acompanhamento de desempenho e resultado financeiro. Planejamento, lançamento e acompanhamento do Fluxo de Caixa. Cálculo, análise e controle de despesas fixas e despesas variáveis. Cálculo, análise e controle de custos fixos e custos variáveis. Cálculo, análise e acompanhamento da Margem de Contribuição. Preparação e inclusão de contas a pagar no ERP Clinic e internet banking (Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Caixa). Inclusão de depósitos, aplicações financeiras e transferências bancárias para fornecedores e médicos. Conciliação bancária em ERP e Excel. Emissão de boletos de cobrança para clientes. Cobrança de boletos e cheques devolvidos dos inacimplentes. Abertura e fechamento de caixa (em espécie - tesouraria). Preparação de documentos e assinaturas para captação de recursos via BNDES e outros bancos. Suporte direto a gestão.

Encarregado da análise, planejamento e controle de contas a receber, contas a pagar e tesouraria. Responsável pela elaboração relatórios e DRE gerencial em Excel para análises, acompanhamento de desempenho e resultado financeiro. Acompanhamento de previsão orçamentária. Responsável por negociação de Desconto/Antecipação de duplicatas e negociação com bancos. Responsável pelo cálculo, análise e controle de custos, despesas e margem dos serviços prestados. Preparação, inclusão e baixas de contas a receber e contas a pagar no ERP e internet banking. Inclusão de depósitos, aplicações financeiras e transferências utilizando Internet Banking. Inclusão de pagamentos de salários e honorários dos prestadores de serviços utilizando Internet banking. Conciliação bancária no sistema ERP. Conciliação de recebimentos com cartão de débito e crédito na Cielo vinculando com o sistema. Responsável pela emissão, controle e cobrança de boletos e cheques. Manuseio de caixa com valores em espécie (tesouraria). Atuação, apoio e indicação na implementação de melhoria dos processos financeiros no ERP, Criação de novos relatórios de acompanhamento (cockpit) e novos recursos no sistema facilitando a chegada das informações mais importantes aos gestores com rapidez e acurácia. Análise e indicação de melhores práticas nos processos operacionais do setor financeiro. Suporte direto para a contabilidade em dados relacionados a tributos e folha de pagamento de funcionários. Suporte direto a diretoria.

Redefini processos de trabalho internos, ajustando funções entre a equipe de trabalho a mim subordinada, criei controles e relatórios gerenciais, participei da implantação um novo software de gestão, atuei na redução de custos operacionais, trabalhei em parceria com a assessoria contábil no planejamento tributário, obtendo redução nos custos mensais de tributos. Atuei na análise do balanço patrimonial, bem como no DRE da empresa, acompanhando sua liquidez. Atuei com a captação e aplicação de recursos financeiros e com operacionalização de vendas via FINAME.

Nesta instituição do ramo de serviços, além de coordenar uma equipe de cinco funcionários no departamento administrativo e financeiro, implantei e administrei controles financeiros em Excel, como Fluxo de Caixa, Conciliação Bancária, Contas a Pagar e Receber, Controle de Inadimplência, etc.. Também administrava planilhas demonstrativas de resultados, custos, orçamento anual da empresa, além de manter relacionamento com instituições bancárias e financeiras. Pretendendo inovar e alcançar melhores resultados financeiros para a empresa, implantei com sucesso um plano de incentivo aos alunos adimplentes (objetivando diminuir a inadimplência), o que gerou uma boa reação por parte de nossos clientes, os alunos, e, consequentemente, uma recuperação positiva em caixa.

Nesta empresa, recebi a missão de fazer a implantação de todas as rotinas e controles financeiros, além de fazer aplicações em fundos de investimentos, negociar com instituições financeiras, elaborar relatórios e planilhas demonstrativas de resultados, gerenciar uma equipe de três funcionários e controlar as vendas e comissões da equipe de vendas. Minha rotina também englobava rotinas administrativo-operacionais, além das gerenciais.

• Implantação sistema Brithech; • Elaboração e preenchimento planilhas de investimentos

• Atuando nas rotinas de contas à pagar e à receber. • Implantação do fluxo de caixa para as contas de importação. • Gestão de contas bancárias. • Apresentação de relatórios gerenciais, elaborando composição de valores e movimentações realizadas. • Controle e análise de indicadores. • Formação de preço - vendas de peças e acessórios. • Elaboração contratos de vendas. • Sistema Protheus.

• Prestação de serviço para a Brunswick Boat Group; • Atuando na rotina financeira de importação. • Implantação de controles financeiros

• Análise de Crédito. • Contas à receber. • Auxilio nas rotinas da tesouraria

• Análise de Crédito. • Contas à receber. • Auxilio nas rotinas da tesouraria. • Vendas

 Responsável pela confecção do fluxo de caixa diário, projeção de fluxo de caixa,  Classificação e reclassificação de documentos contábeis por centro de custo  Análise do relatório de orçamento acompanhando o Real x Orçado reportando aos diretores  Contato direto com bancos e fornecedores;  Análise do extrato do cartão BNDES, dos contratos com os bancos e dos contratos das operações de financiamento (Finame e Leasing).  Interface com a contabilidade: relatórios, integração contábil etc.  Realização de auditoria nas filiais para verificar os procedimentos implantados pela área de Contas a pagar.  Responsável pela análise dos fundos fixos das filias.

● Conciliação bancária de 17 empresas ( 104 contas correntes ), fluxo de caixa diário, projeção de fluxo de caixa, posição mensal de mútuo, controle de caixa (tesouraria e transferências de numerários entre filiais), envio de remessa dos pagamentos ao banco e processamento do retorno (via ERP – TOTVS – Protheus ), classificação e reclassificação de documentos contábeis por centro de custo, relatórios financeiros, análise do relatório de orçamento acompanhando o Real x Orçado reportando aos diretores, contato com bancos e fornecedores; ● Participação na implantação do sistema de controle de Aplicações Financeiras, o XRT, com interface com o sistema Totvs, otimizando o tempo de extração de relatórios financeiros, gerando relatório on line, que anteriormente era realizado de forma manual em excel; ● Acompanhamento da estruturação, negociação, contratação e controle de financiamentos do tipo Project Finance junto ao BNDES, referente ao complexo eólico Alto Sertão 2. ● Responsável pelo levantamento de comprovantes ( fornecedor / impostos ) e notas fiscais para comprovação junto ao BNDES referente aos gastos de implantação do complexo eólico Alto Sertão 2 ( financiamento de 1,044 bilhão de reais ). ● Análise do extrato do cartão BNDES, dos contratos com os bancos e dos contratos das operações de financiamento (Finame e Leasing). ● Interface com a contabilidade para resolução de divergências no fechamento contábil; ● Atendimento e acompanhamento às demandas das auditorias.

 Contas a pagar: envio de remessa dos pagamentos ao banco e processamento do retorno ( Via ERP – SGF – Sistema de Gestão Financeira ).  Liquidação de AP´s ( Autorizações de pagamentos ) e AR´s ( Autorizações de Recebimentos ).  Conciliação de cartão de crédito Visa / Mastercard ( Banco do Brasil e Caixa Econômica ).  Conciliação bancária  Classificação e reclassificação de documentos contábeis por centro de custo